Overzicht van baten en lasten 2022

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Toelichting overzicht baten en lasten

Onderstaande overzicht van baten en lasten is een totaal van de afzonderlijke overzichten van baten en lasten die per programma zijn gepresenteerd. Het resultaat na mutaties reserves is € 3,15 miljoen positief.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 Gewijzigd Realisatie 2022 Afwijking 2022
Lasten
1. Dienstverlenend domein 4.614 4.573 5.501 4.961 539
2. Sociaal domein 34.048 31.985 35.194 35.079 115
3. Fysiek domein 14.963 14.009 19.753 20.691 -938
4. Ondersteunend domein 11.100 10.271 11.713 13.142 -1.429
Totaal Lasten 64.725 60.838 72.161 73.874 -1.713
Baten
1. Dienstverlenend domein -929 -738 -738 -1.127 389
2. Sociaal domein -9.693 -6.949 -6.820 -8.492 1.672
3. Fysiek domein -11.184 -7.963 -12.620 -13.866 1.246
4. Ondersteunend domein -45.333 -45.441 -50.669 -52.287 1.619
Totaal Baten -67.139 -61.091 -70.847 -75.772 4.926
SALDO van baten en lasten -2.414 -254 1.314 -1.899 3.213
Stortingen
1. Dienstverlenend domein 0 0 0 250 -250
2. Sociaal domein 9 0 0 611 -611
3. Fysiek domein 3.342 0 0 386 -386
Totaal Stortingen 3.351 0 0 1.247 -1.247
Onttrekkingen
1. Dienstverlenend domein -175 -70 -363 -275 -88
2. Sociaal domein -371 -201 -1.367 -359 -1.008
3. Fysiek domein -2.397 -171 -810 -2.045 1.234
4. Ondersteunend domein -15 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -2.958 -442 -2.540 -2.678 139
Saldo mutaties reserves 393 -442 -2.540 -1.431 -1.109
RESULTAAT na bestemming -2.021 -696 -1.226 -3.330 2.104

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

Hiervoor is reeds op diverse plaatsen aangegeven dat er sprake was van incidentele baten en lasten.
Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een totaalinzicht van de feitelijke afwijking van wat werd begroot en ook wat bij het opstellen van de jaarrekeningcijfers als een incidentele baat dan wel als last is gesignaleerd.

Rekening 2022
Incidentele baten
Programma Dienstverlenend domein -275
Programma Sociaal domein -359
Programma Fysiek domein -7.077
Programma Ondersteunend domein -1.742
Totaal incidentele baten -9.452
Incidentele lasten
Programma Dienstverlenend domein 275
Programma Sociaal domein 2.461
Programma Fysiek domein 7.354
Programma Ondersteunend domein 888
Totaal incidentele lasten 10.978
Totaal incidentele baten en lasten 1.526

Incidentele posten

Terug naar navigatie - Incidentele posten

Het totaal van de incidentele baten en lasten. Zie de hoofdstukjes Incidentele baten en lasten in de programma’s voor de bedragen per programma.

Incidentele posten 2022 Lasten Baten
Progr. Reguliere exploitatie Dotatie reserve Reguliere exploitatie Onttrekking reserve
Budgetoverheveling 2021-2022 1, 2 en 3 636.400 -636.400
Perspectiefnota 2021-2024 1 en 3 29.923 -29.923
IHP Voorbereidingsbudget Huisv.Aloysius 2 100.000 -100.000
Reserve Coronamiddelen 2 611.000
Energietoeslag 2 en 4 1.491.331 -1.411.538
Riolering Van Speijklaan 3 269.382 -269.382
Afwikkeling ontwikkeling Laanstraat 3 1.519.559 -1.519.559
Voeding Reserve Implementatie Omgevingswet 3 250.000
Grondverkoop Ericastraat 3 138.669 -111.570
Grond Baarnsche Zoom 3 4.657.150 -4.657.000
Vrijval BWR openb.ruimte -restant Speeltoestellen 2020 3 86.490 -86.490
Vrijval voorziening GOS 3 299.877 -299.877
Toevoeging "voorziening" Deb belastingen 4 78.833
Toevoeging Voorziening Verlofsparen 4 155.176
Toevoeging Voorziening Wachtgelden ex-bestuurders 4 351.414
Extra toevoeging Voorziening Wethouderspensioenen 4 302.876
Levering percelen Maatkampweg 4 -329.991
Totaal Incidentele baten en lasten 9.730.712 1.247.367 -6.809.976 -2.641.753

Structureel saldo

Terug naar navigatie - Structureel saldo
Structureel saldo Rekening Begroting Rekening
2021 2022 2022
Overzicht van baten en lasten
Totaal lasten 64.725 60.838 73.874
Totaal baten -67.139 -61.091 -75.772
Saldo van baten en lasten -2.414 -254 -1.899
Waarvan incidenteel
Incidentele lasten 6.025 633 9.731
Incidentele baten -6.916 0 -6.810
Saldo incidentele baten en lasten -891 633 2.921
A. Structureel saldo van baten en lasten vóór bestemming -1.523 -886 -4.820
Mutatie reserves
Stortingen 3.351 1.247
Onttrekkingen -2.958 -442 -2.678
Saldo mutaties reserves 393 -442 -1.431
Waarvan incidenteel
Incidentele stortingen 4.651 1.247
Incidentele onttrekkingen -3.731 -381 -2.642
Saldo incidentele mutaties reserves 920 -381 -1.394
B. Structureel saldo mutaties reserves -527 -61 -37
C. Structureel gerealiseerd resultaat nà bestemming -2.050 -948 -4.856
Saldo totaal -2.021 -696 -3.330
Saldo incidenteel 29 252 1.526
Saldo structureel -2.050 -948 -4.856
Bedragen x € 1.000,-