Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn die goederen die noodzakelijk zijn voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de gemeentelijke (wettelijke) taakstelling en waarvoor langlopende investeringen vereist worden. Het BBV benoemt de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De gemeente is vrij om daarnaast aandacht te besteden aan overige kapitaalgoederen zoals speelterreinen.

Zoals de titel van de paragraaf aangeeft, gaat het over het onderhoud van kapitaalgoederen. Bedoeld wordt het groot planmatig onderhoud dat ten laste komt van de onderhoudsvoorziening en waarvoor een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voorhanden is. Het dagelijks klein onderhoud van kapitaalgoederen (kleine herstelwerkzaamheden) kent eigen budgetten in de exploitatie en is daarmee direct saldobepalend. Het groot onderhoud ten laste van de voorziening is niet saldobepalend. Immers, tegenover de onderhoudslasten staat de onttrekking uit de voorziening. De storting in de voorziening op basis van het MJOP is wel saldobepalend.

De commissie BBV heeft de aanbeveling gedaan tenminste éénmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het onderhoud kapitaalgoederen door de raad te laten vaststellen. Naast deze beleidsnota kan (in begroting en jaarrekening) volstaan worden met een wat beperktere paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Omdat de gemeente Baarn op dit moment geen integrale beleidsnota heeft, wordt in deze verplichte paragraaf meer aandacht besteed aan de bepalingen van art 12 lid 2 BBV.

Omdat de kapitaalgoederen Riolering en Water samen in één beleidsplan zijn gevat worden deze beide onderdelen in deze paragraaf gebundeld.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Beleidskader
In december 2020 stelt de gemeenteraad een nieuw Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) vast. Het belangrijkste doel van het IBOR is het technisch goed, veilig, efficiënt, economisch en planmatig beheren van de openbare ruimte. Voor het opstellen van een nieuw MJOP maken wij onder andere gebruik van een weg-, groen-, en rioolinspectie, de meldingen van inwoners en de kennis in de gemeente.

Het uitvoeringsplan en het bijbehorende budgettaire kader voor 2021 zijn bij het schrijven van de begroting nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Wel zijn een aantal projecten te benoemen die doorlopen of doorschuiven vanuit 2020, of al zijn toegezegd aan uw raad, en dus in ieder geval op de planning van 2021 worden geplaatst:

• Het project Molenweg e.o. loopt door tot maart 2021;
• Het project Zandvoortweg start vanwege werkzaamheden kabels en leidingen in 2021;
• Het project Altalaan & Wittelaan is toegezegd aan de raad;
• Het risico op wateroverlast verminderen op het stationsplein combineren met het vervangen van de bestrating en het groen rond het monument;
• De vervangingsinvesteringen 2021 worden begroot voor € 1.450.000 (€ 250.000 + € 400.000 + € 800.000). Deze zijn opgenomen in het overzicht meerjarig overzicht investeringen.

Jaarschijf onderhoud / Financiën
Voor het dagelijks klein onderhoud van de wegen is een afzonderlijk budget in de exploitatie beschikbaar (circa € 200.000).

De kosten voor het uitvoeren van het groot- en vervangingsonderhoud op basis van het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR 21-25) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit zijn de gecombineerde kosten vanuit Wegen en (in mindere mate) Verkeer en Groen. Het bedrag dat in 2021 in de voorziening wordt gestort is € 800.000.

De (vervangings)investeringen in de openbare ruimte (wegen) zullen worden geactiveerd en afgeschreven. Het groot onderhoud van de openbare ruimte (wegen) wordt niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening.

Riool IBOR Planning Begroting
Storting voorziening 800 2021 800
Totaal 800 800
IBOR (wegen) 2021 - 2025
Onderhousprojecten openbare ruimte 800 800
Bedragen x € 1.000,-

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Beleidskader
2017 is het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2018 – 2022 vastgesteld. Voor het dagelijkse onderhoud van de riolen is jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend budget beschikbaar. Noodzakelijke rioolvervangingen en -renovaties worden gedekt uit de ‘Voorziening egalisatielasten rioolbeheer’.

Jaarschijf onderhoud / Financiën
In het GWRP 2018 - 2022 zijn alle financiële aspecten rond de zorg voor de riolering en het (grond)water in beeld gebracht. De lasten en baten (rioolheffing) zijn kostendekkend in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor de jaarschijf van 2021 staan de volgende groot onderhoudsprojecten in de planning:

De verwachte eindstand per 31 december 2020 van de voorziening riolering bedraagt circa € 3,85 mln., waardoor dekking is voor de geplande projecten in 2021. Op korte termijn zal een voorstel aan de raad worden gedaan om deze investeringen in het MIEP op te nemen.

Object van onderhoud- Jaarschijf 2021 GWRP Planning Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 794 794
Totaal 794 794
Molenweg, Krugerlaan, Smutslaan, Steijnlaan, Nassaulaan (deel riolering) 2020/2021
Altalaan, Wittelaan, Sophialaan 400 2021 400
Stationsplein 400 2021 400
Algemeen budget 150 2021 150
Overige projecten 550 2021 550
+/+ +/+
Totaal 1.500 1.500
Bedragen x € 1.000,-

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Beleidskader
De gemeente Baarn bezit circa 50 gemeentelijke gebouwen en enkele opstallen, waaronder kunstwerken, monumenten en gedenktekens. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gebouwen. Het MJOP wordt eind 2020 geactualiseerd. Daarbij worden ook de duurzaamheidverbeteringen meegenomen. Wij onderzoeken welke kansen voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed we kunnen benutten.

Jaarschijf onderhoud / Financiën

Eind 2020 wordt een nieuw MJOP gebouwen aan de Raad gepresenteerd, waarbij de effecten van verduurzaming van de gebouwen worden meegenomen.

Jaarschijf onderhoud 2021 MJOP gebouwen Planning Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 200 200
Extra dotatie PPN 2018 (3.4 p7) 210 210
Extra dotatie Wintertuin (begroting 2018 p84+85) 30 30
Extra dotatie PPN 2020 - 2023 60 60
Verlaging dotatie aan voorziening begroting 2020 -50 -50
+/+ +/+
Totaal storting voorziening 450 450
Stand voorziening 1 januari 2021 187 187
Planmatig onderhoud gebouwen (onttr voorziening) 637 2021 637
Zwembad De Trits (dekking uit incidentele storting van € 710.000 in separate voorziening gebouwen) 75 2021 75
Poorthuis PPN 2021 * 75 2021 75
+/+ +/+
Totaal 787 787
Bedragen x € 1.000,-
*De kosten voor het Poorthuis worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Groenvoorziening

Terug naar navigatie - Groenvoorziening

Beleidskader
In de nota’s ‘Groenvisie 2020’, ‘Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte’, ‘Bomenbeleidsplan 2013 - 2023’, ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (vastgesteld eind 2020)’ en het ‘Bomenbeheerplan’ zijn uitgangspunten vastgelegd voor het inrichten en onderhouden van bomen en plantsoenen. De aannemer voert het groenonderhoud uit op beeldkwaliteit (exclusief bomen en bermen) volgens de raamovereenkomst die loopt tot en met 2022.

Jaarschijf onderhoud / Financiën
Het financiële kader van het groenonderhoud wordt bepaald door de structurele kosten van het regulier onderhoud. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Aanvullend zijn onderstaande bedragen voor onderhoud beschikbaar gesteld:

• Herplant bomen van de in 2020 extra gekapte bomen met de incidenteel beschikbare bedragen van € 40.000 in 2021 en € 40.000 in 2022 (perspectiefnota 2021 - 2024);
• Wegwerken laatste fase van achterstallig onderhoud volgens het Bomenbeheerplan met het incidenteel beschikbare bedrag van € 12.000 (perspectiefnota 2018 - 2021).

Voor het vervangen van de versleten plantsoenvlakken en voor de inhaalslag is voor de jaren 2021 tot en met 2024 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van jaarlijks totaal € 129.000. Deze vervanging inclusief inhaalslag wordt geactiveerd en is opgenomen in het meerjaren investeringsplan.

De begroting voor het Masterplan voor de begraafplaats wordt uitgevoerd conform het plan.