Stand van zaken onttrekkingen 2024 Algemene Reserve
De stand van zaken van de besteding van de budgetten budgetoverheveling 2023 naar 2024, waar de onttrekking van € 1,1 miljoen tegenover staat, is in bijlage 2 toegelicht. De stand van zaken van het restant van de geraamde onttrekkingen (€ 2 miljoen) is in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt.
Daaruit komt naar voren dat tot medio augustus 2024 en bedrag van € 0,7 miljoen is besteed en dat de prognose is dat van de geraamde € 2 miljoen aan onttrekkingen uit de Algemene Reserve door besteding van de daartegen over staande budgetten, tot en met december 2024 totaal € 1,9 miljoen zal worden gerealiseerd.
| Geraamde versus werkelijke onttrekkingen Algemeen Reserve 2024 | Bedrag 2024 | Uitgegeven | Prognose uitgaven t/m 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1 | (geraamd lasten-budget) | t/m 15 augustus 2024 | |||
| Coal.akk 22-26 - Sport - Opstellen Toekomstvisie Sportlocaties | 50.000 | 17.600 | 50.000 | ||
| Coalitieakk.Verkeer 2025 0,5 fte naar 2024 0,25 fte en 2023 0,25fte | 20.000 | 11.667 | 20.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Afval & Circ econ - Impuls zwerfafval continueren in 2023/2024 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Beheer RO - Strategisch adviseur verkeer 0,5 FTE | 40.000 | 23.333 | 40.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Beheer RO - Toekomstbestendig IBOR | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - RO & wonen - Ruimte voor woningbouw creëren | 20.000 | 0 | 20.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Economie - Ruimte voor woningbouw creëren | 20.000 | 0 | 0 | ||
| Coal.akk 22-26 - Dienstverl - Voorbereid zijn op inzet Smart City Beleid. | 40.000 | 0 | 0 | ||
| Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - 1 FTE Strategisch adviseur | 75.000 | 43.750 | 75.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - Forse ambities | 100.000 | 50.000 | 100.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - grootschalig traject passend bij Baarn t.b.v. opwek | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
| Coal.akk 22-26 - Dienstverl - Participatie - Experim Inwonerforum (De Brink) | 25.000 | 0 | 0 | ||
| PPN 2023 Implementatie omgevingwet | 158.000 | 75.000 | 158.000 | ||
| PPN 2023-8 Uitvoeringsplan informatiebeleid doorgeschoven naar 2026 | 0 | ||||
| PPN 2023 Interne sturing op prestaties | 40.000 | 23.333 | 40.000 | ||
| PPN 2023 Impuls werving en selectie | 50.000 | 29.167 | 50.000 | ||
| 817869 Maatregelen Laanstraat 2024 | 84.500 | 40.000 | 84.500 | ||
| 883944 Nutsgebouw. Actualisatie PMV 2024 | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 883944 Kinderboerderij Cantonspark. Actualisatie PMV 2024 | 30.000 | 0 | 30.000 | ||
| Aanv. PPN 2023-8 Personele capaciteit grondzaken | 22.000 | 12.833 | 22.000 | ||
| Inhuurbudget vacatureruimte | 400.000 | 233.333 | 400.000 | ||
| Motie 27-09-2023 extra subsidie Speeldoos 2024 en 2025, zk 870547 | 120.000 | 0 | 120.000 | ||
| LED-veldverlichting sportvelden (881299) Tennis De Geeren | 45.184 | 25.566 | 45.184 | ||
| LED-veldverlichting sportvelden (881299) Hockey BMHV | 64.215 | 62.215 | 64.215 | ||
| 878399 Vaststellingovereenkomst ziekhuislocatie | 375.000 | 0 | 375.000 | ||
| LED-veldverlichting sportvelden (881299) Tennis BLTC | 33.094 | 26.850 | 33.094 | ||
| Rekeningresultaat 2023 - herinrichting/verharding van het ijsbaanterrein | 135.000 | 0 | 135.000 | ||
| Rekeningresultaat 2023 - PVA nav de motie Gelijke kansen voor ieder kind | 30.000 | 0 | 30.000 | ||
| Totaal exclusief budgetovderhevelingen | 2.171.993 | 719.648 | 2.086.993 | ||
| 885090 Budgetoverheveling 2023 naar 2024 (jaarrekening 2023) Zie bijlage 2 | 1.076.959 | ||||
| Totaal geraamde onttrekkingen 2024 | 3.248.952 | ||||