Bijlage

Stand Algemene Reserve

De ontwikkeling van de Algemene Reserve wordt in de volgende twee overzichten weergegeven. Het eerste overzicht geeft het totaal van de mutaties weer. Het tweede overzicht geeft een specificatie van de mutaties. Te zien is dat de Algemene Reserve de komende jaren afneemt.  In 2022 vooral door de dekking van de budgetoverheveling van 2021 naar 2022. Dit bedrag is overigens in 2021 niet besteed en daardoor onderdeel van het batige rekeningsaldo 2021. Er is ook sprake van onttrekkingen ter dekking van de incidentele kosten voor de vernieuwbouw van de Speeldoos (krediet december 2021) en de in deze Perspectiefnota opgenomen incidentele lasten.

Stand algemene Reserve 2022-2026
Bron	Progr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand		19.170.967	16.824.117	16.388.748	15.868.108	15.685.108
Totaal mutaties meerjarig incl Jaarrekening 2021		-2.346.850	-435.369	-520.640	-183.000	-98.000
Huidige stand		16.824.117	16.388.748	15.868.108	15.685.108	15.587.108
Bedragen x € 1,-

Verloop overzicht algemene Reserve 2021-2026
Bron	Omschrijving verloop	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jaarrekening 2020	Beginstand	16.135.912	19.170.967	16.824.117	16.388.748	15.868.108	15.685.108
	Rekening resultaat 2020 tlv Algemene Reserve	-387.697
	Verrekening AR met Vz Wegen 234695	-115.000			115.000
	Verrekening AR met Vz Gebouwen 326022	-900.000
IBOR	Verr. AR met Res Openb.ruimte 319271 Speeltoest.20	107.873
IBOR	Verr. AR met Res Openb.ruimte 319271 Groen.2020	159.186
IBOR	Verr. AR met Res Openb.ruimte 319271 Bosstraat 202	8.432
IBOR	Verr. AR met Res Openb.ruimte 319271 Veldstraat 20	89.276
IBOR	Verr. AR met Res Openb.ruimte 319271 Zuidereind 20	59.915
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Informatie beveiliging: digitaliser	-80.127
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Verkiezingen Tweede Kamer 2021	-42.997
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Coronasteungelden culturele voorzie	-141.385
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Corona steungelden welzijnsssector	-29.247
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Communicatie armoedebestrijding	-4.868
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Invoering Omgevingswet	-175.427
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Wet Natuurbescherming	-36.700
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Cultureel erfgoed	-7.425
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije	-32.000
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Bomenbeheerplan	-15.000
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Voorbereidingskosten Baarnse Zoom	-25.587
Budgetoverheveling 2020/2021	Verr.AR - BO - Kwaliteitsdocumenten ihkv identitei	-15.000
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Communicatie		-70.000	-70.000
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Participatie	-5.989
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Digitaliseren van dienstverleni	-20.000	-20.000	-10.000
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Lokaal team	-80.000
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Omgevingswet	-9.405	-50.000
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Poorthuis	-35.871
PPN 2021	Verr.AR -PPN2021 - Bomen	-40.000	-40.000
Raadsbesluit	Verr.AR - Integrale toegang sociaal domein	-16.434
	Verr.AR - Openbare verlichting	-409.000
	Verr.AR - PPN 2020-2023, begroting BBS 2020	-99.000
	Verr.AR - Incidentele bijdrage RID 2020 - 2021	-26.000
Raadsbesluit	Verr.AR - Verkoop gronden voorm. Gaspard de Colign	2.917.498
	Verr.AR - Correctie onttrekking 2020 Samen Sterk	8.952
	Claim locatie speeldoos			-355.369	-635.640
	Budgetoverheveling 2021/2022	2.121.850	-2.121.850
Raadsbesluit 2022	Voorbereidingskrediet nog niet verwerkt		-45.000
	Rekeningresultaat 2021	312.232
	Perspectiefnota 2023 - beginsaldo*			-35.000		-15.000
	Perspectiefnota 2023 - mutaties**			-872.000	-323.000	-168.000	-98.000
	Totaal mutaties	3.035.055	-2.346.850	-435.369	-520.640	-183.000	-98.000
	Eindstand (inclusief rekeningresultaat 2021)	19.170.967	16.824.117	16.388.748	15.868.108	15.685.108	15.587.108
Bedragen x € 1,-
* incidentele baten en lasten dekking AR - Burgerpeiling 2-jaarlijks en eenmalige extra capaciteit bestrijding ondermijning
** Dekking incidente lasten van de verschillende incidenteel gevraagde budgetten bij de PPN 2023

Incidentele ontwikkelingen	2023		2024		2025		2026
Uitvoering IHP onderwijs voorbereidingskrediet	180	N	75	N	25	N	0	N
Implementatie omgevingwet	326	N	158	N	103	N	98	N
Bijkomende kosten extra fte BOA	6	N	0	N	0	N	0	N
Klimaatmonitor	25	N	0	N	0	N	0	N
3 parkeerplaatsen met zonnepanelen	75	N	0	N	0	N	0	N
Opstellen ontwerp & participatie buitenruimte theater De Kroon	65	N	0	N	0	N	0	0
Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid	75	N	0	N	0	N	0	N
Omgekeerd inzamelen onderzoek	30	N	0	N	0	N	0	N
Interne sturing op prestaties	40	N	40	N	40	N	0	N
Impuls werving en selectie	50	N	50	N	0	N	0	N
Totaal Incidentele voorstellen	872	N	323	N	168	N	98	N
Dekkingsvoorstel incidenteel
Dekking algemene reserve	-872	N	-323	N	-168	N	-98	N
Totaal dekkingsvoorstel	-872	N	-323	N	-168	N	-98	N
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer en bedragen zijn weergegeven in duizendtallen

Huidige plannen niet voldoende voor realisatie 3.000 sociale huurwoningen

In de Visie Wonen 2019 zet de gemeente Baarn in op het toevoegen van per saldo 225 sociale huurwoningen gericht op een omvang van de sociale huurvoorraad van 3.000 sociale huurwoningen in 2025. Woningcorporatie Eemland Wonen heeft de meeste sociale huurwoningen in haar bezit en is de grootste speler binnen het segment sociale huurwoningen om dit aantal te realiseren. In de meerjarige prestatieafspraken is tussen gemeente en Eemland Wonen afgesproken dat zij gemiddeld 30 nieuwbouwwoningen per jaar willen  (laten) bouwen om hieraan bij te dragen. Gezamenlijk willen wij hier de kanttekening plaatsen dat met de huidige plannen we de 225 toevoegingen in de sociale huurvoorraad in 2025 niet gaan halen. Redenen van het achterlopen zijn de langere procedures en  bouwbeperkende besluitvorming.

voortgang woningbouwprogramma (peildatum februari 2022)
Woningbouwprojecten gerealiseerd en in de pijplijn
woningbouwproject	in Visie Wonen	woningen gerealiseerd of in de pijplijn (vergund/in procedure)
	ja/nee	aantal nieuwbouw	aantal sloop	omschrijving plan	fase
Gerealiseerd 2019-2022
Smutslaan	ja	14	0	14 eengezinswoningen koop	gerealiseerd
Nieuwstraat 11	ja	8	0	8 appartementen, goedkope koop (< €220.000)	gerealiseerd
Amalialaan 2	ja	4	1	4 appartementen koop, boven 6 ton	gerealiseerd
Koffrieterrein (Noorderstraat 61-63)	ja	6	1	6 eengezinswoningen koop, vanaf € 340.000	gerealiseerd
Eemnesserweg 55a-59 (kooijhoek)	ja (omgeving parkeerterrein)	6	0	6 eengezinswoningen koop vanaf€ 650.000	gerealiseerd
Plataanlaan 36	nee	1	0	1 eengezinswoning koop	gerealiseerd
Nieuw Baarnstraat 1-7	ja	21	1	21 appartementen dure huur	gerealiseerd
De loef	ja	28	0	28 appartementen sociale huur	gerealiseerd
Cantonlaan 17	ja	1	0	1 eengezinswoning koop	gerealiseerd
Zandvoortweg 27	nee	1	0	1 eengezinswoning koop	gerealiseerd
Heuveloordstraat 11a/b	ja	8	1	8 eengezinswoningen koop vanaf 6 ton	gerealiseerd
Verbindingsweg	nee	9	0	9 sociale huurwoningen	gerealiseerd
Eemweg 2-8	nee	19	0	19 appartementen huur, wv 6 middenhuur	gerealiseerd
Wilhelminalaan 3a	nee	1	0	1 eengezinswoning koop	gerealiseerd
Amalialaan 1	nee	9	0	huur	gerealiseerd
Vergunning verleend
Oude smederij/Dorpstraat Lage Vuursche	ja	3	1	3 appartementen	in uitvoering/bijna gereed
Van Heemstralaan 43	ja	6	1	6 appartementen dure koop	vergunning verleend
Zandvoortweg 144	ja	2	1	2 eengezinswoningen koop	in uitvoering
Wilheminalaan 3	ja	15	0	transformatie kantoor, dure koop app	in uitvoering
Gaspard/Elly Meijertuin	ja	13	0	13 eengezins. dure koop	in uitvoering
Kampstraat 2b	ja	6	0	6 appartementen koop	in uitvoering
Oranjeloods	nee	1	0	1 eengezinswoning koop	in uitvoering
Weteringstraat 69	nee	2	0	2 seniorenwoningen	vergunning verleend
Brinkstraat 32	nee	5	0	5 appartementen huur	in uitvoering
Kloosterlaan 29	nee	32	0	2x 16 woonzorgeenheden voor doelgroep dementie	vergunning verleend
Ericastraat	ja	28	0	28 eengezinswoningen	vergunning verleend
Tromplaan 1	nee	3	0	3 dure eengezinswoningen koop	vergunning verleend
Troelstralaan	ja	39	24	20 grondgebonden en 19 appartementen, sociale huur	vergunning verleend
Procedure
Montini	ja	29	0	12 appartementen soc. huur, 9 appartementen en 8 eengezinsw goedk. koop	bestemmingsplan onherroepelijk
Baarn centraal oude utrechtseweg/gveenlaan	ja (transformatie kantoor)	37	0	27 eengezinswoningen koop en 10 rug aan rugwoningen <220.000	principebesluit, ontwerpbp opstellen
Van lenneplaan 39	nee	2	1	2 eengezinswoningen koop	bp vastgesteld december 2021
Prinses marielaan 13	nee	1	0	1 eengezinswoning koop	bp vastgesteld
Bakker Baarn	ja (omgeving parkeerterrein	45	0	45 appartementen, deel middeldure koop	principebesluit
Boemerang/Eemnesserweg 58-60	ja	6	0	6 eengezinswoningen koop	principebesluit, voorontwerpbp wordt opgesteld
Marechausseeterrein	ja	98	8	98 appartementen koop	bestemmingsplan vastgesteld raad feb
Baarnsche Zoom	ja	500	0	mix sociale huur, middelduur huur en koop	raad ingestemd met voorontwerpbp
Zandvoortweg 140	ja	2	0	2 eengezinswoningen koop	principebesluit oktober 2021
Zuidereind 6	nee	2	0	1 eengezinswoning koop, 1 studio	principebesluit februari 2022
Totaal		1013	40
Totaal netto-toevoeging (nieuwbouw min sloop)		973
Overige potentiele woningbouwlocaties
woningbouwproject	in Visie Wonen	inschatting o.b.v. grootte locaties of op basis van een (eerder) schetsplan
	ja/nee	aantal nieuwbouwwoningen	aantal woningen gesloopt	type nieuwbouwwoning	fase
Mogelijke locaties genoemd in Visie Wonen waar nog geen plan voor is
Bedrijfspand pasveer schoolstraat	ja	20
Bedrijfspand pasveer eemstraat	ja	10 tot 15
Poorthuys	ja	5 tot 10
Zandvoortweg 63	ja	5 tot 10
Bedrijfspand van Heemstralaan 2-4/Boskamp	ja	5 tot 10
Oosterstraat 42-46	ja	6 tot 8
Meanderziekenhuis	ja	pm
Roosterbos	ja	pm
Torenlaan (naast school)	ja	pm
Transformatie kantoorpanden drie eiken/stationsbuurt	ja	meer dan 20 woningen
Totaal		71-93
Totaal netto locaties gerealiseerd, in de pijplijn en locaties visie wonen		1044-1066
Schetsplannen	in Visie Wonen	aantal woningen o.b.v. schetsplan	aantal woningen gesloopt	type nieuwbouwwoning	fase
Amalialaan 39	ja	16	1	16 koop waarvan 5 tot 3 ton	schets
Van galenlaan	nee	8		grondgebonden woningen	schets
Drakenburgerweg 23-25a	ja	16	2	woonzorgeenheden	schets
Bedrijfspand Zandvoortweg 60/Nolenslaan	ja	28	0	appartementen	schets
Zandvoortweg 11	ja	2	0	2 appartementen	schets
Zandvoortweg 132 (beerestein)	nee	5		eengezinswoningen koop	schets
Koningsweg 4	nee	6		eengezinswoning koop	schets
Nieuwstraat 13	nee	pm		appartementen	schets
Nieuw-Baarnstraat 33	nee	9		levensloopbestendige appartementen huur	schets
Kemphaanstraat	ja	pm		sociale huur	schets
Drakenburgerweg 73	nee	1		eengezinswoning koop	schets
Brinkzicht/Arcade	nee	pm		pm	verkenning
Santvoorde	nee	pm		pm	verkenning
Paaskerk	nee	3		eengezinswoning koop	schets
Totaal		94	3

voortgang woningbouwprogramma mandjes (peildatum feb 2022)
Woningbouwprojecten gerealiseerd en in de pijplijn
woningbouwproject	in Visie Wonen	woningen gerealiseerd of in de pijplijn (vergund/in procedure)
	ja/nee	aantal nieuwbouw	aantal sloop	soc huur	tot€ 950	tot 2 ton	2-3 ton	gecl woonzorg	alternat.	overig
Gerealiseerd 2019-2020
Smutslaan	ja	14	0							14
Nieuwstraat 11	ja	8	0			8
Amalialaan 2	ja	4	1							4
Koffrieterrein (Noorderstraat 61-63)	ja	6	1							6
Eemnesserweg 55a-59 (kooijhoek)	ja (omgeving parkeerterrein)	6	0							6
Plataanlaan 36	nee	1	0							1
Nieuw Baarnstraat 1-7	ja	21	1							21
De loef	ja	28	0	28
Cantonlaan 17	ja	1	0							1
Zandvoortweg 27	nee	1	0							1
Heuveloordstraat 11a/b	ja	8	1							8
Verbindingsweg	nee	9	0	9
eemweg 2-8	nee	19	0		6					13
wilhelminalaan 3a	nee	1	0							1
Amalialaan 1	nee	9	0		9
subtotaal		136	4	37	15	8	0	0	0	76
Vergunning verleend
Oude smederij/Dorpstraat Lage Vuursche	ja	3	1							3
Van Heemstralaan 43	ja	6	1							6
Zandvoortweg 144	ja	2	1							2
Wilheminalaan 3	ja	15	0							15
Gaspard	ja	13	0							13
Kampstraat 2b	ja	6	0							6
Oranjeloods	nee	1	0							1
Weteringstraat 69	nee	2	0							2
Brinkstraat 32	nee	5	0							5
troelstralaan	ja	39	24	39
Tromplaan 1	nee	3	0							3
Ericastraat	ja	28	0							28
Kloosterlaan 29	nee	32	0					32
subtotaal		155	27	39	0	0	0	32	0	84
Procedure
Montini	ja	29	0	12			17
Baarn centraal oude utrechtseweg/gveenlaan	ja (transformatie kantoor)	37	0				10			27
Van lenneplaan 39	nee	2	1							2
prinses marielaan 13	nee	1	0							1
bakker baarn	ja	45					15			30
Boemerang /Eemnesserweg 58-60	ja	6								6
Marechausseterrein	ja	98	8							98
Zandvoortweg 140	ja	2								2
ja		2								2
Baarnsche Zoom	ja	500		100	50		100			250
subtotaal		722	9	112	50	0	142	0	0	418
Totaal		1013	40	188	65	8	142	32	0	578
Totaal netto-toevoeging (nieuwbouw min sloop)		973
Overige potentiele woningbouwlocaties
woningbouwproject	in Visie Wonen	inschatting o.b.v. grootte locaties of op basis van een (eerder) schetsplan
	ja/nee	aantal nieuwbouwwoningen	aantal sloop	sociale huur	tot€ 950	tot 2 ton	2-3 ton	gecl. Woonzorg	alternat	overig
Mogelijke locaties genoemd in Visie Wonen waar nog geen plan voor is
Bedrijfspand pasveer schoolstraat	ja	20
Bedrijfspand pasveer eemstraat	ja	10 tot 15
Poorthuys	ja	5 tot 10
Zandvoortweg 63	ja	5 tot 10
bedrijfspand van Heemstralaan 2-4/Boskamp	ja	5 tot 10
Oosterstraat 42-46	ja	6 tot 8
Meander	ja	pm
Roosterbos	ja	pm
Torenlaan (naast school)	ja	pm
Transformatie kantoorpanden drie eiken/stationsbuurt	ja	meer dan 20 woningen
totaal		71-93		0	0	0	0	0	0	0
totaal netto locaties gerealiseerd, in de pijplijn en locaties visie wonen		1044-1066		188	65	8	142	32	0	578
Schetsplannen	in Visie Wonen	woningen o.b.v. schetsplan	sloop	sociale huur	tot € 950	tot 2 ton	2-3 ton	gecl. Woonzorg	alternat	overig	onbekend
Amalialaan 39	ja	16	1				5			11
Van galenlaan	nee	8									8
drakenburgerweg 23-25a	ja	16	2					16
Bedrijfspand zandvoortweg 60/nolenslaan	ja	28			28
Zandvoortweg 11	ja	2	0								2
Koningsweg 4	nee	6									6
Nieuwstraat 13	nee	14									14
perceel staal	nee	10									10
zandvoortweg 132 (beerestein)	nee	5									5
hoofdstraat 23	nee	5									5
nieuw baarnstraat 33	nee	9						9
Kemphaanstraat	ja	pm									pm
Drakenburgerweg 73	nee	1								1
Brinkzicht/Arcade	nee	pm									pm
Santvoorde	nee	pm									pm
Paaskerk	nee	3								3
Totaal		123	3	0	28	0	5	25	0	15	50
opgave visie wonen 2019 mandje		850		225	50-100	150	190	25 soc	geen aantal