Algemeen
Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2026 aan. De Tussenrapportage gaat over de periode tot en met mei 2026 en rapporteert over de afwijkingen van de vastgestelde begroting tot dat moment. Als een programma op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan is er geen verder toelichting in deze rapportage opgenomen.
Met het maken van een begroting geven we sturing aan het uitgeven van de verschillende budgetten in relatie tot de te realiseren doelen. Daarbij proberen we de financiële ontwikkelingen zo getrouw mogelijk weer te geven, maar ontkomen we niet aan het maken van aannames. In deze rapportage geven we inzicht in de belangrijkste financiële afwijkingen en bijstellingen ten opzichte van de begroting 2026. Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die nog niet voorzien waren en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringskredieten. Op basis hiervan maken we een (financiële) prognose voor het jaarrekeningresultaat 2026. Daar komt uit dat we op de peildatum van 1 juni 2026 een nadelig saldo in de jaarrekening van 2026 van € 725.000 verwachten.
Investering fundering Wintertuin
In juli 2026 hebben wij u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de problemen met de fundering van de Wintertuin en de maatregelen die het college heeft genomen. Daarbij is aangegeven dat het college heeft besloten hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen en dat de definitieve kosten voor het herstel worden verantwoord via de Tussenrapportage 2026. Op 24 augustus zijn de werkzaamheden gestart. De kosten blijven binnen het budget van € 100.000. Het herstel is een investering en is als zodanig opgenomen in bijlage 4. Dit leidt pas vanaf de begroting van 2027 tot kapitaallasten.
Leeswijzer:
Deze Tussenrapportage heeft als peildatum 1 juni 2026, de cijfers betreffen de realisatie tot en met 31 mei 2026. Per programma vindt u een overzicht van de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2026, met een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. Na de programma's zijn vier bijlagen toegevoegd: een overzicht van de al verwerkte begrotingsmutaties (bijlage 1), de voortgang van de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 (bijlage 2), het verloop van de algemene reserve (bijlage 3) en de stand van zaken van de lopende investeringen (bijlage 4).