Stand van zaken onttrekkingen 2026 Algemene Reserve
De stand van zaken van de besteding van de budgetten budgetoverheveling 2025 naar 2026, waar de onttrekking van € 309.395 tegenover staat, is in bijlage 2 toegelicht. De stand van zaken van het restant van de geraamde onttrekkingen is in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt.
Daaruit komt naar voren dat tot medio juni 2026 een bedrag van € 1,9 miljoen is besteed.
Afschaffen budgetoverheveling
De verwachting is dat de in 2026 beschikbaar gestelde incidentele budgetten nagenoeg volledig zullen worden ingezet. Incidentele budgetten die in 2026 niet worden besteed kunnen niet worden overgeheveld en zullen daardoor op 31 december 2026 vervallen.
| Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2026 | Bedrag 2026 | Realisatie | Prognose t/m 31 december 2026 |
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1 | (geraamd lasten-budget) | t/m 31 mei 2026 | |
| College agenda 2022-2026: | |||
| Financiën - Uitvoeren experiment burgerbegroting | 35.000 | 0 | 0 |
| Bijlessen voor kinderen met ouders met smalle beurs | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Perspectiefnota 2023: | |||
| Implementatie omgevingwet | 98.000 | 34.000 | 98.000 |
| Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid | 75.000 | 37.500 | 75.000 |
| Burgerpeiling 2 jaarlijks | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Uitvoering IHP Scenariostudie Guido de Bres en gymzaal Driesprong | 25.000 | 15.000 | 25.000 |
| Perspectiefnota 2025: | |||
| Theater De Speeldoos (programmering vanaf 2026) | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Coördinator toepasbare regels omgevingswet | 75.000 | 31.000 | 75.000 |
| Buurtbudgetten | 25.000 | 16.000 | 25.000 |
| Begroting 2025: | |||
| Functioneel applicatiebeheer M365 | 70.000 | 35.000 | 70.000 |
| Inhuurbudget (concernbudget) | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Uitv. Besluit en beleid - Leren & ontwikkelen | 125.000 | 40.000 | 125.000 |
| Marimbaschool (920476) | 108.900 | 54.450 | 108.900 |
| Jeugd op de Agenda (940938) | 85.500 | 42.750 | 85.500 |
| Amendement - Jeugd op de Agenda (940938) | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| Perspectiefnota 2026: | |||
| Tijdelijke huisvesting Baarnsch Lyceum | 122.000 | 4.000 | 122.000 |
| Toekomstperspectief toekomstige woningbouw | 25.000 | 2.000 | 20.000 |
| Samen Veilig (SAVE) | 110.000 | 55.000 | 110.000 |
| Inrichtingskosten uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein | 280.000 | 140.000 | 280.000 |
| Transitiekosten informatievoorziening Soest en BBS | 125.000 | 6.000 | 125.000 |
| Inrichtingskosten uitbreiding belastingsamenwerking | 100.000 | 80.000 | 100.000 |
| Begroting 2026: | |||
| Deltaplan Starterswoningen (motie raad 2 juli 2025) | 100.000 | 0 | 0 |
| Project Escher | 100.000 | 25.000 | 100.000 |
| Overige zaken 2025: | |||
| 1061278 Investeringskrediet KWS | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 1118465 Aloysiusschool | 62.400 | 42.000 | 42.000 |
| 1096025 Toekomstvisie Geerenweg | 62.000 | 59.000 | 62.000 |
| Overige zaken 2026: | |||
| 1331481 Amendement Baarnsche Lyceum | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1379926 ontwik Stationstaat 41 /brandweer | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 1444777 Subsidie kunstgrasveld Ter Eem | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom | 225.000 | 118.000 | 225.000 |
| Jaarrekening 2025: | |||
| Budget Kindermishandeling afkomstig van reserve Corona | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Rekeningresultaat 2025 | -398.220 | 0 | -398.220 |
| Opheffen bestemmingsreserve Corona | -303.795 | 0 | -303.795 |
| Totaal exclusief budgetoverhevelingen | 2.508.185 | 1.813.100 | 2.347.785 |
| 1428214 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Zie bijlage 2 | 309.395 | 91.000 | 309.395 |
| Totaal mutaties algemene reserve 2026 | 2.817.580 | 1.904.100 | 2.657.180 |
| Verwachte toevoegingen 2026: | |||
| Grondverkoop Montini | Wordt verwacht in 2026 | 0 | |
| Afstoten maatschappelijk vastgoed zknr. 883944 Eemnesserweg 15 | Wordt verwacht in 2026 | 0 | |
| Totaal mutaties algemene reserve 2026 inclusief verwachtingen | 2.817.580 | 1.904.100 | 2.657.180 |