Stand van zaken onttrekkingen 2025 Algemene Reserve
De stand van zaken van de besteding van de budgetten budgetoverheveling 2024 naar 2025, waar de onttrekking van € 595.000 tegenover staat, is in bijlage 2 toegelicht. De stand van zaken van het restant van de geraamde onttrekkingen is in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt.
Daaruit komt naar voren dat tot medio juni 2025 en bedrag van € 1.467.506 is besteed.
Het raadsbesluit van 29 januari 2025 inzake "beperken daling algemene reserve" is in onderstaand overzicht verwerkt. Inclusief de na dit raadsbesluit genomen besluiten met als dekking onttrekking uit de algemene reserve en de toevoeging van het jaarresultaat 2024 wordt er per saldo in 2025, bij volledige besteding van de uit de algemene reserve te dekken budgetten, ongeveer € 2.000.000 aan de algemene reserve onttrokken. Aangezien er geen verwachte opbrengsten zijn in 2025, is de prognose van de algemene reserve op 31 december 2025 € 1.922.564.
Opbrengsten verkopen panden vertraagd
De gemeente is in gesprek met projectontwikkelaar BPD over het vlot trekken van het project Montini, zodat overdracht aan BPD kan plaatsvinden. Het is niet realistisch te verwachten dat dit nog in 2025 zal zijn. Wel wordt alles op alles gezet om de overdracht zo snel mogelijk te kunnen laten plaatsvinden.
De Eemnesserweg 15-17 zal conform het aangenomen raadsbesluit (april 2024) in 2025 verkocht worden. De gemeente heeft de wens dit pand over te dragen aan Omthuis zodat zij daar 3 sociale huurwoningen kunnen realiseren. Tijdens de voorbereidingen van de voorstaande verkoop blijkt dat de oorspronkelijke levering van de gronden van de woningen boven Eemnesserweg 15-17 aan Omthuis in de jaren 70 juridisch onjuist is verlopen. De gemeente en Omthuis werken nu samen met om de levering van Eemnesserweg 15-17 en de omissies van vroeger in één overeenkomst te vatten. Deze extra werkzaamheden kosten tijd waardoor de levering eind 2025 of begin 2026 zal plaatsvinden.
De verkoopopbrengst Boemerang zal iets lager uitvallen en verwachte afhandeling is eind 2025/begin 2026 daarom nu op nul gezet.
| Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2025 | Bedrag 2025 | Realisatie | Prognose t/m 31 december 2025 |
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1 | (geraamd lasten-budget) | t/m 31 mei 2025 | |
| College agenda 2022-2026: | |||
| Duurzaamheid forse ambities | 100.000 | 4.435 | 100.000 |
| Strategisch adviseur duurzaamheid 1 fte | 43.500 | 14.850 | 38.000 |
| Perspectiefnota 2023: | |||
| Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid | 75.000 | 75.000 | |
| Afboeken gemaakte kosten IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024 | 6.921 | 6.921 | 6.921 |
| Perspectiefnota 2025: | |||
| Coördinator toepasbare regels omgevingswet | 75.000 | 30.000 | |
| Evenementen, 80 jaar bevrijding | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 675 jaar stadsrechten | 30.000 | 15.000 | 30.000 |
| Inzet evenementen (beveiliging e.d.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Migratie software personeel en organisatie | 75.000 | 75.000 | |
| IV programma regio | 143.000 | 8.000 | 143.000 |
| Buurtbudgetten | 25.000 | 35.000 | 35.000 |
| Dekken korting opschalingskorting | 675.000 | 675.000 | |
| Begroting 2025: | |||
| incid.budget tlv AR - Strategisch adviseur regionale samenwerking (PPN 2024) | 90.000 | 90.000 | |
| incid.budget tlv AR - Financieel Advies risicovolle projecten (PPN 2024) | 90.000 | 60.000 | 90.000 |
| incid.budget tlv AR - Leren & ontwikkelen (PPN 2024) | 175.000 | 175.000 | |
| incid.budget tlv AR - Functioneel applicatiebeheer M365 (Begr.2024) | 70.000 | 30.000 | |
| Overige zaken: | |||
| Inhuurbudget (begroting 2023) | 314.000 | 314.000 | |
| Motie extra subsidie theater De Speeldoos (870547) | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Marimbaschool (920476) | 90.000 | 50.000 | 90.000 |
| Jeugd op de Agenda (940938) | 193.000 | 54.000 | 150.000 |
| Amendement - Jeugd op de Agenda (940938) | 100.000 | 100.000 | |
| Totaal begroting na raadsbesluit 1105892 Daling algemene reserve | 2.555.421 | 433.206 | 2.431.921 |
| 1061278 Investeringskrediet KWS | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
| 1166084 Ac meerjarenplan onderh.plan | 90.000 | 90.000 | |
| 1096025 Toekomstvisie Geerenweg | 34.000 | 34.000 | |
| 1118465 Poorthuis en Aloysiusschool | 700.700 | 700.700 | 700.700 |
| 1284985 Rekeningresultaat 2024 (min toevoeging aan voorz. Onderh.gebouwen) | -2.151.657 | 0 | -2.151.657 |
| Totaal exclusief budgetoverhevelingen | 1.460.064 | 1.365.506 | 1.336.564 |
| 1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 Zie bijlage 2 | 594.780 | 102.000 | 586.000 |
| Totaal mutaties algemene reserve 2025 | 2.054.844 | 1.467.506 | 1.922.564 |
| Verwachte toevoegingen 2025 (conform Perspectiefnota 2026): | |||
| Grondverkoop Montini | Wordt verwacht in 2026 | 0 | |
| Afstoten maatschappelijk vastgoed zknr. 883944 Eemnesserweg 15 | Wordt verwacht in 2026 | 0 | |
| Opbrengst verkoop Boemerang | Wordt verwacht in 2026 | 0 | |
| Totaal mutaties algemene reserve 2025 inclusief verwachtingen | 2.054.844 | 1.467.506 | 1.922.564 |