Bijlage 4 : Stand van zaken investeringen 2022

Investeringen 2022

Terug naar navigatie - Investeringen 2022

In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2022 opgenomen uit de MIP 2022-2026, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2023 en de begroting 2023. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2023 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 5 september 2022 bedragen € 1.527.000. Op een totaal investeringsbudget van € 17.196.000 is dat een realisatiegraad van slechts ca. 9%. De prognose van diverse investeringen passen wij hierbij aan.

volgnummer nummer Investeringen 2022 Omschrijving krediet Budget 2022 Prognose Verschil Uitgaven tm 31.08
1 72101003 Verharding Inrichting terrein gronddepot 2017 391 6 385 6
2 72103351 Verharding Fietspad Soest-Hilversum 2020 462 79 383 79
3 72103352 Overige Bewegwijzering Baarn 2018 40 10 30 2
4 72103551 Verharding Fietsroutes 2020 102 102 0 8
5 72103554 Verharding Brink 2020 300 0 300 0
6 72103559 Verharding Stationsplein wegen 2021 442 200 242 11
7 72103560 Verharding Zandvoortweg wegen 2021 196 196 0 193
8 72103561 Verharding Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021 650 650 0 118
9 72103562 Verharding Staatsliedenwijk wegen 2021 275 275 0 48
10 72103568 Verharding Eemstraat & Eemweg wegen 2022 161 80 81 22
11 72103569 Verharding Staatsliedenwijk wegen 2022 445 0 445 0
12 75302152 Gebouwen Verduurzaming Zwembad De Trits zonnepanelen 2022 45 45 0 0
13 75401012 Voorbereidingskosten VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022 644 644 0 339
14 75401013 Gebouwen Speeldoos bibliotheek Bouw 2022 7.662 0 7.662 0
15 75401014 Gebouwen Speeldoos bibliotheek Terrein 2022 139 0 139 0
16 75401015 Gebouwen Speeldoos bibliotheek Overige bouwkosten 2022 472 0 472 0
17 75603001 Groen Noordschil - groeninrichting 2019 15 0 15 0
18 75603452 Groen Verv. versleten groenvakken 2020 25 25 0 24
19 75603453 Groen Verv. versleten groenvakken 2021 94 94 0 60
20 75603454 Groen Verv. versleten groenvakken 2022 129 15 114 0
21 75603457 Speeltoestellen Speeltoestellen 2020 41 41 0 10
22 75603459 Groen Achterstanden groen 2022 65 65 0 0
23 75603463 Speeltoestellen Speeltoestellen 2021 85 85 0 14
24 75603464 Speeltoestellen Speeltoestellen 2022 85 0 85 0
25 77223807 Riolering Stationsplein riool 2021 455 0 455 0
26 77223808 Riolering Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021 548 548 0 171
27 77223810 Riolering Zandvoort riool 2021 208 208 0 144
28 77223819 Riolering Eemstraat & Eemweg riool 2022 629 300 329 178
29 77223820 Riolering Staatsliedenwijk riool 2022 1.928 400 1.528 101
30 77233300 Overige Bedrijfswagens buitendienst 2022 75 75 0 0
31 78203606 Gebouwen Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022 88 88 0 0
32 78213200 Grond Grond Poort van Baarn 2021 300 0 300 0
Totaal 17.196 4.231 12.965 1.527
Bedragen * € 1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting afwijkingen:

Ad 1)  De kostenraming bij het definitief ontwerp is hoger uitgevallen dan initieel geraamd. Hier wordt op dit moment nog nader onderzoek naar gedaan. De aanbesteding en realisatie van de vrachtwagenparkeerplaats en het gronddepot schuiven daardoor naar achteren in de tijd.

Ad 2)  De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad Soest-Hilversum zijn op dit moment stilgelegd. Hierdoor is de aanleg van het fietspad niet afgerond en wordt de toegekende subsidie nog niet uitgekeerd. Op dit moment is nog onzeker of de termijn van de toegekende subsidie zal worden verlengd.

Ad 13/16) De voorbereiding van de vernieuwbouw van theater De Kroon is in uitvoering. Op dit moment wordt, zoals in het coalitieakkoord is overeengekomen een nadere analyse van de huidige budgetten gemaakt. Die analyse zal nog in 2022 worden afgerond. De verdere realisatie van de vernieuwbouw schuift mede daardoor verder in de tijd op. Dat geldt ook voor de uitwerking van de aanpassingen aan de buitenruimte van het theater. De investeringen vernieuwbouw Speeldoos/bibliotheek zijn per abuis reeds in 2022 in de ramingen opgenomen. Dat moet 2023 zijn.

Ad 27/29) De uitvoering van de werkzaamheden is later gestart dan oorspronkelijk gepland waardoor niet het gehele budget in 2022 zal worden besteed. Werkzaamheden lopen door in 2023.

Het aframen van deze investeringslasten betekent dat de kapitaallasten voor de meerjaren programmabegroting 2023-2026 te hoog zijn vastgesteld. Dit zal bij de eerste begrotingswijziging voor begroting 2023 worden aangepast.