Bijlage 4 : Stand van zaken investeringen 2022

In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2022 opgenomen uit de MIP 2022-2026, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2023 en de begroting 2023. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2023 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 5 september 2022 bedragen € 1.527.000. Op een totaal investeringsbudget van € 17.196.000 is dat een realisatiegraad van slechts ca. 9%. De prognose van diverse investeringen passen wij hierbij aan.

volgnummer	nummer	Investeringen 2022	Omschrijving krediet	Budget 2022	Prognose	Verschil	Uitgaven tm 31.08
1	72101003	Verharding	Inrichting terrein gronddepot 2017	391	6	385	6
2	72103351	Verharding	Fietspad Soest-Hilversum 2020	462	79	383	79
3	72103352	Overige	Bewegwijzering Baarn 2018	40	10	30	2
4	72103551	Verharding	Fietsroutes 2020	102	102	0	8
5	72103554	Verharding	Brink 2020	300	0	300	0
6	72103559	Verharding	Stationsplein wegen 2021	442	200	242	11
7	72103560	Verharding	Zandvoortweg wegen 2021	196	196	0	193
8	72103561	Verharding	Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021	650	650	0	118
9	72103562	Verharding	Staatsliedenwijk wegen 2021	275	275	0	48
10	72103568	Verharding	Eemstraat & Eemweg wegen 2022	161	80	81	22
11	72103569	Verharding	Staatsliedenwijk wegen 2022	445	0	445	0
12	75302152	Gebouwen	Verduurzaming Zwembad De Trits zonnepanelen 2022	45	45	0	0
13	75401012	Voorbereidingskosten	VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022	644	644	0	339
14	75401013	Gebouwen	Speeldoos bibliotheek Bouw 2022	7.662	0	7.662	0
15	75401014	Gebouwen	Speeldoos bibliotheek Terrein 2022	139	0	139	0
16	75401015	Gebouwen	Speeldoos bibliotheek Overige bouwkosten 2022	472	0	472	0
17	75603001	Groen	Noordschil - groeninrichting 2019	15	0	15	0
18	75603452	Groen	Verv. versleten groenvakken 2020	25	25	0	24
19	75603453	Groen	Verv. versleten groenvakken 2021	94	94	0	60
20	75603454	Groen	Verv. versleten groenvakken 2022	129	15	114	0
21	75603457	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2020	41	41	0	10
22	75603459	Groen	Achterstanden groen 2022	65	65	0	0
23	75603463	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2021	85	85	0	14
24	75603464	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2022	85	0	85	0
25	77223807	Riolering	Stationsplein riool 2021	455	0	455	0
26	77223808	Riolering	Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021	548	548	0	171
27	77223810	Riolering	Zandvoort riool 2021	208	208	0	144
28	77223819	Riolering	Eemstraat & Eemweg riool 2022	629	300	329	178
29	77223820	Riolering	Staatsliedenwijk riool 2022	1.928	400	1.528	101
30	77233300	Overige	Bedrijfswagens buitendienst 2022	75	75	0	0
31	78203606	Gebouwen	Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022	88	88	0	0
32	78213200	Grond	Grond Poort van Baarn 2021	300	0	300	0
			Totaal	17.196	4.231	12.965	1.527
		Bedragen * € 1.000

Toelichting afwijkingen:

Ad 1)  De kostenraming bij het definitief ontwerp is hoger uitgevallen dan initieel geraamd. Hier wordt op dit moment nog nader onderzoek naar gedaan. De aanbesteding en realisatie van de vrachtwagenparkeerplaats en het gronddepot schuiven daardoor naar achteren in de tijd.

Ad 2)  De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad Soest-Hilversum zijn op dit moment stilgelegd. Hierdoor is de aanleg van het fietspad niet afgerond en wordt de toegekende subsidie nog niet uitgekeerd. Op dit moment is nog onzeker of de termijn van de toegekende subsidie zal worden verlengd.

Ad 13/16) De voorbereiding van de vernieuwbouw van theater De Kroon is in uitvoering. Op dit moment wordt, zoals in het coalitieakkoord is overeengekomen een nadere analyse van de huidige budgetten gemaakt. Die analyse zal nog in 2022 worden afgerond. De verdere realisatie van de vernieuwbouw schuift mede daardoor verder in de tijd op. Dat geldt ook voor de uitwerking van de aanpassingen aan de buitenruimte van het theater. De investeringen vernieuwbouw Speeldoos/bibliotheek zijn per abuis reeds in 2022 in de ramingen opgenomen. Dat moet 2023 zijn.

Ad 27/29) De uitvoering van de werkzaamheden is later gestart dan oorspronkelijk gepland waardoor niet het gehele budget in 2022 zal worden besteed. Werkzaamheden lopen door in 2023.

Het aframen van deze investeringslasten betekent dat de kapitaallasten voor de meerjaren programmabegroting 2023-2026 te hoog zijn vastgesteld. Dit zal bij de eerste begrotingswijziging voor begroting 2023 worden aangepast.