Bijlage 3 : Stand van zaken investeringen 2021

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel

In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2021 opgenomen uit de MIP 2021-2025, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2022 en de begroting 2022. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2022 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 31 augustus 2021 bedragen € 1,362.000. Op een totaal investeringsbudget van € 6.982.000 is dat een realisatiegraad van ca. 20%. De verwachte realisatie op basis van de prognose is € 4.331.000 (realisatiegraad van 62%).

nummer Investeringen 2021 Omschrijving krediet Budget 2021 Prognose Verschil Uitgaven tm 31.08
1 Voorbereidingskosten Speeldoos Bibliotheek 250 250 0 98 Raad 16 december 2020
2 Grond Poort van Baarn 300 0 300 Begroting 2021
3 Groen Regulier 129 129 0 35 Raad 21 april 2021
4 Riolering Riolering 1.730 865 865 10 Raad 21 april 2021
5 Verharding Wegen 1.769 885 885 46 Raad 21 april 2021
6 Speeltoestellen Speeltoestellen 85 45 40 Begroting 2022
7 Verharding Inrichting terrein gronddepot 2017 395 395 0 73 jaarrekening 2020
8 Verharding Noordschil - wegen en straatwerk 100 100 0 0 jaarrekening 2020
9 Verharding Fietspad Soest-Hilversum 489 29 460 12 jaarrekening 2020
10 Verharding Fietsroutes 2020 102 0 102 0 jaarrekening 2020
11 Verharding Eemweg 2020 159 159 0 18 jaarrekening 2020
12 Verharding Molenweg 2020 218 218 0 218 jaarrekening 2020
13 Gebouwen Verduurzaming centrumschool Aloysius 2020 200 200 0 0 jaarrekening 2020
14 Groen Noordschil - groeninrichting 33 33 0 0 jaarrekening 2020
15 Groen Verv. versleten groenvakken 2020 36 36 0 0 jaarrekening 2020
16 Speeltoestellen Speeltoestellen 2020 64 64 0 63 jaarrekening 2020
17 Groen Cantonspark fase 2 2020 249 249 0 237 jaarrekening 2020
18 Riolering Riolering Molenweg en omgeving 2020 629 629 0 552 jaarrekening 2020
19 Overige Bewegwijzering Baarn 45 45 0 0 jaarrekening 2020
Totaal 6.982 4.331 2.652 1.362
Bedragen * € 1.000

Toelichting afwijkingen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen investeringen

ad 2. Er is vertraging in het proces van de aankoop van de gronden voor de aanleg van de rotonde, waardoor kosten doorschuiven naar 2022.

ad 4 en 5. De voorbereiding en aanbestedingen hebben plaatsgevonden in de 1e helft van 2021. De uitvoering start in de 3e kwartaal van 2021, waardoor een groot deel wordt uitgevoerd in 2022 en ook een groot van de kosten doorschuiven naar 2022.

ad. 9 Fietspad Soest-Hilversum 2020: Door vertraging in de besluitvorming door de Provincie wordt het project niet in 2021 uitgevoerd. Dit project wordt gedekt door een subsidie van de provincie.

ad. 10 Fietsroutes 2020: Voorbereiding vindt plaats in 2021, waardoor de uitvoering in 2022 zal gaan plaatsvinden.

ad.13 Verduurzaming centrumschool Aloysius 2020: Inmiddels is de omgevingsvergunning in procedure, naar verwachting worden de werkzaamheden nog dit jaar opgestart.