Bijlage 3 : Stand van zaken investeringen 2021

In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2021 opgenomen uit de MIP 2021-2025, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2022 en de begroting 2022. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2022 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 31 augustus 2021 bedragen € 1,362.000. Op een totaal investeringsbudget van € 6.982.000 is dat een realisatiegraad van ca. 20%. De verwachte realisatie op basis van de prognose is € 4.331.000 (realisatiegraad van 62%).

nummer	Investeringen 2021	Omschrijving krediet	Budget 2021	Prognose	Verschil	Uitgaven tm 31.08
1	Voorbereidingskosten	Speeldoos Bibliotheek	250	250	0	98	Raad 16 december 2020
2	Grond	Poort van Baarn	300	0	300		Begroting 2021
3	Groen	Regulier	129	129	0	35	Raad 21 april 2021
4	Riolering	Riolering	1.730	865	865	10	Raad 21 april 2021
5	Verharding	Wegen	1.769	885	885	46	Raad 21 april 2021
6	Speeltoestellen	Speeltoestellen	85	45	40		Begroting 2022
7	Verharding	Inrichting terrein gronddepot 2017	395	395	0	73	jaarrekening 2020
8	Verharding	Noordschil - wegen en straatwerk	100	100	0	0	jaarrekening 2020
9	Verharding	Fietspad Soest-Hilversum	489	29	460	12	jaarrekening 2020
10	Verharding	Fietsroutes 2020	102	0	102	0	jaarrekening 2020
11	Verharding	Eemweg 2020	159	159	0	18	jaarrekening 2020
12	Verharding	Molenweg 2020	218	218	0	218	jaarrekening 2020
13	Gebouwen	Verduurzaming centrumschool Aloysius 2020	200	200	0	0	jaarrekening 2020
14	Groen	Noordschil - groeninrichting	33	33	0	0	jaarrekening 2020
15	Groen	Verv. versleten groenvakken 2020	36	36	0	0	jaarrekening 2020
16	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2020	64	64	0	63	jaarrekening 2020
17	Groen	Cantonspark fase 2 2020	249	249	0	237	jaarrekening 2020
18	Riolering	Riolering Molenweg en omgeving 2020	629	629	0	552	jaarrekening 2020
19	Overige	Bewegwijzering Baarn	45	45	0	0	jaarrekening 2020
		Totaal	6.982	4.331	2.652	1.362
	Bedragen * € 1.000

ad 2. Er is vertraging in het proces van de aankoop van de gronden voor de aanleg van de rotonde, waardoor kosten doorschuiven naar 2022.

ad 4 en 5. De voorbereiding en aanbestedingen hebben plaatsgevonden in de 1e helft van 2021. De uitvoering start in de 3e kwartaal van 2021, waardoor een groot deel wordt uitgevoerd in 2022 en ook een groot van de kosten doorschuiven naar 2022.

ad. 9 Fietspad Soest-Hilversum 2020: Door vertraging in de besluitvorming door de Provincie wordt het project niet in 2021 uitgevoerd. Dit project wordt gedekt door een subsidie van de provincie.

ad. 10 Fietsroutes 2020: Voorbereiding vindt plaats in 2021, waardoor de uitvoering in 2022 zal gaan plaatsvinden.

ad.13 Verduurzaming centrumschool Aloysius 2020: Inmiddels is de omgevingsvergunning in procedure, naar verwachting worden de werkzaamheden nog dit jaar opgestart.